Die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC hat die Nachfrage nach Bitcoin-bezogenen Anlagen angekurbelt
Inhalt
- Der SERIX-Stimmungsindikator von Spectrum für Bitcoin steigt im Januar auf 109 Punkte, während Ether von 120 auf 103 Punkte fällt
- Nach dem ETF-Urteil im Januar: Europäische Privatanleger bevorzugen BTC gegenüber ETH
- Im Januar 2024 betrug der Orderbuchumsatz auf Spectrum 311,5 Mio. Euro
Spectrum Markets („Spectrum“), der paneuropäische Handelsplatz für Wertpapiere mit Sitz in Frankfurt, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für den Monat Januar veröffentlicht. Diese zeigen gegenläufige Trends im Trading-Verhalten bei Produkten, welche die beiden bekanntesten Kryptowährungen, Bitcoin und Ether, betreffen.
Die SERIX-Stimmung für Bitcoin (BTC) setzte ihren im November letzten Jahres begonnenen Aufwärtstrend fort und erreichte im Januar 109 Punkte. Der SERIX-Sentiment-Index für Ether (ETH) hat sich im selben Zeitraum hingegen gegenläufig entwickelt: Er ist auf 103 Punkte gesunken.
Am 11. Januar genehmigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ETFs auf Bitcoin und öffnete damit das Anlageuniversum für zahlreiche Investoren, darunter auch institutionelle Anleger. Eine ähnliche Entscheidung für Ether steht noch aus. Nach der Ankündigung der SEC stieg der Handel mit Bitcoin-Turbos auf Spectrum im Januar um das 2,5-fache, verglichen mit dem Monatsdurchschnitt des Vorjahres.
Der SERIX-Wert zeigt die Stimmung der Privatanleger an, wobei eine Zahl über 100 für eine optimistische Stimmung und eine Zahl unter 100 für eine pessimistische Stimmung steht. (Weitere Informationen zur Methodik, siehe unten).
Bereits im Mai 2022 hatte Spectrum Markets sein Produktangebot um Turbo-Optionsscheine auf die beiden Kryptowährungen erweitert. Seitdem können Privatanleger in einem regulierten Handelsumfeld an Kursveränderungen partizipieren, ohne ein separates Krypto-Wallet führen zu müssen.
Damit ist Spectrum Markets der erste regulierte Handelsplatz, der europaweit Derivate auf Kryptowährungen rund um die Uhr und an fünf Tagen in der Woche anbietet. Die Zulassung des ETF-Wrappers in den USA ebnet jedoch den Weg für den Einstieg großer institutioneller Anlegergelder in diese Anlageklasse.
Marktmeinung
„In den Stunden nach der Entscheidung der SEC, den ersten Bitcoin-ETF zu genehmigen, erlebte Spectrum einen sprunghaften Anstieg der Aktivität bei Bitcoin-bezogenen Produkten, da Privatanleger unseren 24-Stunden-Handel nutzten, um schnell auf die erwarteten Nachrichten in einem regulierten Umfeld zu reagieren“, erläutert Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets.
„Wir unterstützen die Entscheidung der SEC, da die Ermöglichung des Zugangs zu Bitcoin für US-Investoren über eine hoch regulierte und transparente Anlageform wie einen ETF der weltweit wachsenden Nachfrage nach verbesserten regulatorischen Standards für diese Anlageklasse entspricht. In der EU ist ein börsengehandelter Bitcoin-Fonds im Rahmen der bestehenden Vorschriften nach wie vor nicht möglich, da die OGAW-Vorschriften keinen einheitlichen Referenzpreis für einen ETF-Basiswert zulassen. Um mit den USA wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die EU-Vorschriften angepasst werden, um zu verhindern, dass Handelsströme von Europa nach Übersee umgeleitet werden“, so Hall.
Spectrum Januar-Daten
Im Januar 2024 belief sich der Orderbuchumsatz auf Spectrum auf 311,5 Mio. Euro, wobei 32,1 % der Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d. h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattfanden.
87,4 % des Orderbuchumsatzes entfielen auf Indizes, 3,8 % auf Währungspaare, 5,2 % auf Rohstoffe, 2,4 % auf Aktien und 1,2 % auf Kryptowährungen, wobei die drei am häufigsten gehandelten Werte der DAX 40 (39 %), der NASDAQ 100 (24,2 %) und der DOW 30 (11,7 %) waren.
Betrachtet man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrundeliegenden Werte, so stieg die Stimmung für den DAX 40 leicht von 97 auf 99. Auch der NASDAQ 100 und der DOW 30 blieben mit 98 gegenüber 98 bzw. 96 im Vormonat im pessimistischen Bereich.
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Über SERIX
Der Spectrum European Retail Investor Index (SERIX) nutzt die pan-europäischen Daten des Handelsplatzes, um die Stimmung der Anleger gegenüber der aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten zu beleuchten. Der Index wird auf monatlicher Basis berechnet, indem die von Privatanlegern getätigten Geschäfte analysiert und der Anteil der Trades mit fallender Tendenz vom Anteil der Trades mit steigender Tendenz abgezogen wird. Daraus ergibt sich ein einzelner Wert (basierend auf 100), der die Stärke und Richtung der Stimmung anzeigt:
SERIX = (% Trades mit steigender Tendenz – % Trades mit fallender Tendenz) + 100
Als Trades mit steigender Tendenz gelten Käufe von Long-Instrumenten und Verkäufe von Short-Instrumenten. Trades mit fallender Tendenz sind Verkäufe von Long-Instrumenten und Käufe von Short-Instrumenten. Trades, die von Privatanlegern gematcht werden (d.h. gekauft und verkauft), werden nicht berücksichtigt. (Eine detaillierte Methodik und ein Beispiel finden Sie hier: https://www.spectrum-markets.com/en/the-venue/spectrum-european-retail-investor-index
Über Spectrum Markets
Spectrum Markets ist ein paneuropäischer Handelsplatz für Wertpapiere, der sich an Finanzinstitute und deren Privatanleger richtet. Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Präsenz in ganz Europa steht Spectrum Markets für Transparenz, Integration sowie offene Strukturen. Spectrum ermöglicht erstmals in Europa einen einzigartigen Zugang zu den Märkten, auch außerhalb der traditionellen Handelszeiten durch seine 24/5-Handelsverfügbarkeit.
Seit dem Start im August 2019 ist der Handel mit den auf Spectrum Markets gelisteten Wertpapieren für Privatanleger in den folgenden Ländern möglich: Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Schweden, Norwegen, Niederlanden, Irland und Finnland.
Als MiFID II-regulierter Handelsplatz, der von der BaFin zugelassen und beaufsichtigt wird, nutzt Spectrum Markets ein einzigartiges, offenes System, das es Intermediären und Produktanbietern ermöglicht, Privatanlegern ein einzigartiges Handelserlebnis mit einer breiten Produktpalette, mehr Kontrolle und hoher Handelsstabilität zu bieten.
Als MTF (Multilateral Trading Facility) ermöglicht Spectrum Markets Zugang zu innovativen Produkten, die den europäischen Privatanlegern Flexibilität und Kontrolle über ihre Geschäfte bieten. Dazu gehört der Turbo24, der erste 24-Stunden-Turbo-Optionsschein der Welt.
Durch eine europaweit gültige ISIN, 24/5-Handel, die Ermöglichung von Intraday-Emissionen und seine proprietäre Plattform gewährleistet Spectrum Markets die Mindestliquidität seiner Produkte und ist in der Lage, eine beträchtliche Anzahl von Orders schnell und sicher auszuführen, sowie Handelsdaten mit einer geringen Latenzzeit zu verarbeiten.
Spectrum Markets veröffentlicht den SERIX® – den Spectrum European Retail Investor Index – ein europaweites Stimmungsbarometer, das Auskunft darüber gibt, ob Privatanleger optimistisch oder pessimistisch gegenüber einem bestimmten Basismarkt gestimmt sind. Die SERIX® ist eine Kennzahl, die auf den von Privatanlegern in ganz Europa getätigten Transaktionen basiert und mit der sich die Stimmungslage (in Bezug auf die Richtung oder Stärke der Stimmung) im Laufe der Zeit monatlich vergleichen lässt.
Spectrum Markets ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IG Group (LSEG: IGG).
Weitere Informationen finden Sie unter spectrum-markets.com
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TE Communications
Matthias Wühle
T: +49 (0) 69 20735732
E-Mail: mwu@te-communications.ch
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